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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 21 329.00 | 14 875.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 52 356.00 | 11 005.00 | 63 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 689.00 | 73 685.00 | 26 004.00 | 99 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BN En cours de production de biens | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 505.00 | 2 204.00 | 826 301.00 | 828 505.00 |
BZ Autres créances | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CF Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 480.00 | 2 204.00 | 1 142 277.00 | 1 144 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 169.00 | 75 888.00 | 1 168 281.00 | 1 244 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 204 822.00 | 243 257.00 | | 204 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 680.00 | -38 435.00 | | -20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 222 862.00 | 243 542.00 | | 222 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 128.00 | 374 282.00 | | 570 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 1 090.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 940.00 | 257 563.00 | | 274 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 642.00 | 166 833.00 | | 95 642.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 419.00 | 800 019.00 | | 945 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 281.00 | 1 043 561.00 | | 1 168 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 419.00 | 800 019.00 | | 945 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 164.00 | | 6 525.00 | 93 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 040.00 | | 6 525.00 | 93 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 13 448.00 | | 60 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | 13 448.00 | | 60 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 1 358.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 1 358.00 | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 1 358.00 | | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 820 973.00 | | | 820 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 570 128.00 | 570 128.00 | | 570 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 452.00 | 906 452.00 | | 906 452.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 292.00 | 941 292.00 | | 941 292.00 |