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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 801.00 | 98 562.00 | 14 239.00 | 112 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 047.00 | 98 562.00 | 94 485.00 | 193 047.00 |
BT Marchandises | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | 128.00 | 7 594.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 359.00 | 128.00 | 72 230.00 | 72 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 406.00 | 98 690.00 | 166 715.00 | 265 406.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 161.00 | 75 683.00 | | 72 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346.00 | -3 522.00 | | -346.00 |
DL TOTAL (I) | 93 815.00 | 94 161.00 | | 93 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 438.00 | 33 839.00 | | 41 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 9 549.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 34 532.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 901.00 | 78 170.00 | | 72 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 715.00 | 172 331.00 | | 166 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 901.00 | 78 170.00 | | 72 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FG Production vendue services | 176 437.00 | 4 099.00 | 180 537.00 | 176 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 125.00 | 4 099.00 | 186 225.00 | 182 125.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 86.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -86.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 758.00 | 192 439.00 | | 186 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 104.00 | 195 961.00 | | 187 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346.00 | -3 522.00 | | -346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 702.00 | | 32 710.00 | 169 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 34 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 193 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 271.00 | 112 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 582.00 | | 5 490.00 | 116 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | 27 220.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 448.00 | 3 071.00 | 8 958.00 | 104 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | 3 071.00 | 8 958.00 | 104 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |