| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 324.00 | 93 438.00 | 12 886.00 | 106 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 136.00 | 93 438.00 | 93 697.00 | 187 136.00 |
BT Marchandises | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | 228.00 | 4 521.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 541.00 | 228.00 | 76 313.00 | 76 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 677.00 | 93 666.00 | 170 010.00 | 263 677.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 815.00 | 72 161.00 | | 71 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | -346.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 95 458.00 | 93 815.00 | | 95 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 255.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 445.00 | 41 438.00 | | 46 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 17 283.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 769.00 | 13 924.00 | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 552.00 | 72 901.00 | | 74 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 010.00 | 166 715.00 | | 170 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 552.00 | 72 901.00 | | 74 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 255.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957.00 | 4 797.00 | 8 754.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 188 081.00 | 3 103.00 | 191 184.00 | 188 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 038.00 | 7 900.00 | 199 938.00 | 192 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | 237.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 313.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -313.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 920.00 | 186 758.00 | | 200 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 277.00 | 187 104.00 | | 199 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | -346.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 047.00 | 3 535.00 | | 193 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 187 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 446.00 | 106 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 801.00 | 2 970.00 | | 112 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 804.00 | 565.00 | | 34 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 562.00 | 4 323.00 | 9 446.00 | 98 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 4 323.00 | 9 446.00 | 98 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |