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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 654.00 | 102 355.00 | 7 299.00 | 109 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 370.00 | 102 355.00 | 67 015.00 | 169 370.00 |
BT Marchandises | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 193.00 | 102 355.00 | 132 837.00 | 235 193.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 645.00 | 73 458.00 | | 70 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | -2 813.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 96 710.00 | 92 645.00 | | 96 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 231.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | 46 361.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 13 621.00 | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | 10 949.00 | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 127.00 | 71 161.00 | | 36 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 837.00 | 163 806.00 | | 132 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 127.00 | 71 161.00 | | 36 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 231.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705.00 | 5 000.00 | 7 705.00 | 2 705.00 |
FG Production vendue services | 170 370.00 | 10 372.00 | 180 742.00 | 170 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 075.00 | 15 372.00 | 188 446.00 | 173 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 244.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 932.00 | 186 423.00 | | 188 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 868.00 | 189 236.00 | | 184 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | -2 813.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 394.00 | | 3 977.00 | 190 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 169 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 324.00 | | 3 330.00 | 106 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 627.00 | | 647.00 | 38 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 903.00 | 4 452.00 | | 97 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 903.00 | 4 452.00 | | 97 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |