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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 634.00 | 105 673.00 | 4 961.00 | 110 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 511.00 | 105 673.00 | 64 838.00 | 170 511.00 |
BT Marchandises | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 170.00 | 105 673.00 | 163 497.00 | 269 170.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 710.00 | 70 645.00 | | 74 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 185.00 | 4 065.00 | | -18 185.00 |
DL TOTAL (I) | 78 525.00 | 96 710.00 | | 78 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 197.00 | 227.00 | | 47 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 116.00 | 10 894.00 | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 12 813.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | 12 194.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 972.00 | 36 127.00 | | 84 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 497.00 | 132 837.00 | | 163 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 972.00 | 36 127.00 | | 37 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 227.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | 5 850.00 | 8 330.00 | 2 480.00 |
FG Production vendue services | 106 478.00 | 11 558.00 | 118 036.00 | 106 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 957.00 | 17 408.00 | 126 365.00 | 108 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 92.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 576.00 | 188 932.00 | | 142 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 760.00 | 184 868.00 | | 160 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 185.00 | 4 065.00 | | -18 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 370.00 | | 1 141.00 | 169 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 654.00 | | 980.00 | 109 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | 161.00 | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 355.00 | 3 318.00 | | 102 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 355.00 | 3 318.00 | | 102 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 197.00 | 197.00 | 42 042.00 | 47 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686.00 | 6 451.00 | 13 235.00 | 19 686.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 972.00 | 37 972.00 | 42 042.00 | 84 972.00 |