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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 324.00 | 97 903.00 | 8 421.00 | 106 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 394.00 | 97 903.00 | 92 490.00 | 190 394.00 |
BT Marchandises | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | 73.00 | 6 142.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 389.00 | 73.00 | 71 316.00 | 71 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 783.00 | 97 976.00 | 163 806.00 | 261 783.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 458.00 | 71 815.00 | | 73 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 813.00 | 1 644.00 | | -2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 92 645.00 | 95 458.00 | | 92 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 273.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 361.00 | 46 445.00 | | 46 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 12 065.00 | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | 15 769.00 | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 161.00 | 74 552.00 | | 71 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 806.00 | 170 010.00 | | 163 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 161.00 | 74 552.00 | | 71 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 273.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
FG Production vendue services | 174 549.00 | 7 473.00 | 182 022.00 | 174 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 592.00 | 7 473.00 | 185 065.00 | 177 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 59.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 423.00 | 200 920.00 | | 186 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 236.00 | 199 277.00 | | 189 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 813.00 | 1 644.00 | | -2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 136.00 | | 3 258.00 | 187 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 369.00 | | 3 258.00 | 35 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 438.00 | 4 465.00 | | 93 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 438.00 | 4 465.00 | | 93 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | | 155.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 155.00 | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363.00 | 13 486.00 | 12 877.00 | 26 363.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |