| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 10 958.00 | 8 138.00 | 2 819.00 | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 408.00 | 452 380.00 | 66 028.00 | 518 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 922.00 | 522 825.00 | 190 096.00 | 712 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 884.00 | | 511 884.00 | 511 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 382.00 | 983 344.00 | 975 037.00 | 1 958 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304 554.00 | | 2 304 554.00 | 2 304 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 469.00 | 1 035 457.00 | 4 702 011.00 | 5 737 469.00 |
BZ Autres créances | 654 057.00 | | 654 057.00 | 654 057.00 |
CF Disponibilités | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 132.00 | 1 035 457.00 | 7 868 674.00 | 8 904 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 514.00 | 2 018 801.00 | 8 843 712.00 | 10 862 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | 1 128.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121.00 | 30.00 | | 121.00 |
DG Autres réserves | 57 884.00 | 57 808.00 | | 57 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 167.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 60 642.00 | 60 384.00 | | 60 642.00 |
DP Provisions pour risques | 155 716.00 | 150 466.00 | | 155 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 716.00 | 150 466.00 | | 155 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 244.00 | 835 098.00 | | 339 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 887.00 | 2 192 201.00 | | 1 484 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 046.00 | 61 504.00 | | 86 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 088.00 | 1 817 167.00 | | 2 337 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 734.00 | 72 300.00 | | 167 734.00 |
EA Autres dettes | 4 212 352.00 | 2 662 739.00 | | 4 212 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 627 353.00 | 7 641 012.00 | | 8 627 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 712.00 | 7 851 863.00 | | 8 843 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 313.00 | 7 240 591.00 | | 4 253 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 382 315.00 | | 13 382 315.00 | 13 382 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 600.00 | | 13 571 600.00 | 13 571 600.00 |
FM Production stockée | | | 971 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 228 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 607 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 245 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 269.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 269.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 541.00 | 4 068.00 | | 666 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 541.00 | 5 268.00 | | 666 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 141.00 | -1 999.00 | | -666 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 418.00 | 13 454 733.00 | | 15 231 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231 175.00 | 13 454 566.00 | | 15 231 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | 167.00 | | 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 909.00 | 25 543.00 | | 27 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 559.00 | | 141 268.00 | 1 306 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 35 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 1 446 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 1 242 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 739.00 | | 141 180.00 | 1 101 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 434.00 | | 88.00 | 36 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 977.00 | 88 998.00 | 630.00 | 894 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 977.00 | 88 998.00 | 630.00 | 894 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 467.00 | 5 249.00 | | 150 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617 926.00 | 95 301.00 | 677 770.00 | 1 617 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 926.00 | 95 301.00 | 677 770.00 | 1 617 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 393.00 | 100 550.00 | 677 770.00 | 1 768 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 550.00 | 677 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 088.00 | 2 337 088.00 | | 2 337 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212 353.00 | | 4 212 353.00 | 4 212 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 885.00 | | | 511 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 048.00 | | | 4 607 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130 421.00 | | | 1 130 421.00 |
VB T. V. A. | 554 373.00 | | | 554 373.00 |
VC Groupe et associés | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 244.00 | 263 604.00 | 75 641.00 | 339 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 339.00 | 1 427 339.00 | | 1 427 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 664.00 | 5 310 043.00 | 1 642 621.00 | 6 952 664.00 |
VW T.V.A. | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 307.00 | 4 253 314.00 | 4 287 994.00 | 8 541 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |