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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 67 252.00 | 11 232.00 | 56 020.00 | 67 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 408.00 | 474 337.00 | 49 071.00 | 523 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 986.00 | 597 465.00 | 162 521.00 | 759 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 704.00 | | 2 042 704.00 | 2 042 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 697.00 | 1 670 727.00 | 2 589 969.00 | 4 260 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 335.00 | | 1 914 335.00 | 1 914 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 442.00 | | 374 442.00 | 374 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654 309.00 | 1 027 173.00 | 4 627 136.00 | 5 654 309.00 |
BZ Autres créances | 692 325.00 | | 692 325.00 | 692 325.00 |
CF Disponibilités | 822 557.00 | | 822 557.00 | 822 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 120.00 | 1 027 173.00 | 8 520 947.00 | 9 548 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 817.00 | 2 697 900.00 | 11 110 917.00 | 13 808 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 430.00 | 587 692.00 | 108 737.00 | 696 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 143.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DG Autres réserves | 58 127.00 | 57 884.00 | | 58 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026 404.00 | 243.00 | | 4 026 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 428.00 | 60 642.00 | | 4 087 428.00 |
DP Provisions pour risques | 156 085.00 | 155 716.00 | | 156 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 085.00 | 155 716.00 | | 156 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 019.00 | 339 244.00 | | 718 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 415.00 | 1 484 887.00 | | 1 757 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 445.00 | 86 046.00 | | 334 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 680.00 | 2 337 088.00 | | 3 068 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 496.00 | 167 734.00 | | 227 496.00 |
EA Autres dettes | 761 345.00 | 4 212 352.00 | | 761 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867 403.00 | 8 627 353.00 | | 6 867 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 110 917.00 | 8 843 712.00 | | 11 110 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453 350.00 | 4 253 313.00 | | 6 453 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 480.00 | | | 518 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 132 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 475 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 608 523.00 | |
FM Production stockée | | | -390 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 245 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 086.00 | | | 684 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666 541.00 | | | 666 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 891.00 | 400.00 | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 433.00 | 400.00 | | 670 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 666 541.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 692.00 | | | 587 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 733.00 | 666 541.00 | | 587 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 700.00 | -666 141.00 | | 82 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 795.00 | 15 231 418.00 | | 14 632 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 390.00 | 15 231 175.00 | | 10 606 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026 404.00 | 243.00 | | 4 026 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 498.00 | | 771 495.00 | 1 446 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 289.00 | | 108 359.00 | 1 242 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 822.00 | | 663 136.00 | 35 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 344.00 | 99 690.00 | | 983 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 344.00 | 99 690.00 | | 983 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 716.00 | 369.00 | | 155 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 458.00 | 727 083.00 | 735 367.00 | 1 035 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 458.00 | 1 314 775.00 | 735 367.00 | 1 035 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 174.00 | 1 315 145.00 | 735 367.00 | 1 191 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 452.00 | 735 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042 705.00 | | | 2 042 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 295.00 | | | 4 539 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 015.00 | | | 1 115 015.00 |
VB T. V. A. | 623 583.00 | | | 623 583.00 |
VC Groupe et associés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 805.00 | 6 436 785.00 | 2 043 020.00 | 8 479 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |