| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 71 802.00 | 18 400.00 | 53 402.00 | 71 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 311.00 | 490 871.00 | 61 440.00 | 552 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 163.00 | 694 938.00 | 256 224.00 | 951 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 773.00 | | 1 515 773.00 | 1 515 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 399.00 | 1 791 902.00 | 2 166 496.00 | 3 958 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 366 344.00 | | 2 366 344.00 | 2 366 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 858.00 | 723 171.00 | 3 883 687.00 | 4 606 858.00 |
BZ Autres créances | 734 684.00 | | 734 684.00 | 734 684.00 |
CF Disponibilités | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 679.00 | 723 171.00 | 7 326 508.00 | 8 049 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 079.00 | 2 515 074.00 | 9 493 005.00 | 12 008 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 434.00 | 587 692.00 | 108 741.00 | 696 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509.00 | 1 524.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 250.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DG Autres réserves | 4 084 257.00 | 58 127.00 | | 4 084 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 932.00 | 4 026 404.00 | | 360 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 345.00 | 4 087 428.00 | | 4 448 345.00 |
DP Provisions pour risques | 190 617.00 | 156 085.00 | | 190 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 617.00 | 156 085.00 | | 190 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 361.00 | 718 019.00 | | 823 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 625.00 | 1 757 415.00 | | 1 003 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 869.00 | 334 445.00 | | 75 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 483.00 | 3 068 680.00 | | 2 555 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 227 496.00 | | 48 336.00 |
EA Autres dettes | 347 364.00 | 761 345.00 | | 347 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 041.00 | 6 867 403.00 | | 4 854 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 005.00 | 11 110 917.00 | | 9 493 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 040.00 | 6 453 350.00 | | 4 638 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 328.00 | 518 480.00 | | 575 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 317 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 614 249.00 | |
FM Production stockée | | | 452 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 441 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 532.00 | |
GE Autres charges | | | 361 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 022 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 269.00 | 3 891.00 | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | 670 433.00 | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 40.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 587 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 559.00 | 587 733.00 | | 40 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 290.00 | 82 700.00 | | -29 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 875.00 | 14 632 795.00 | | 14 432 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071 943.00 | 10 606 390.00 | | 14 071 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 932.00 | 4 026 404.00 | | 360 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | 14 005.00 | | 3 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 993.00 | | 234 856.00 | 2 217 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 2 442 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 223.00 | 1 575 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 648.00 | | 234 852.00 | 1 350 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 958.00 | | 4.00 | 698 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 035.00 | 131 398.00 | 10 223.00 | 1 083 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 035.00 | 131 398.00 | 10 223.00 | 1 083 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 085.00 | 54 532.00 | 20 000.00 | 156 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027 173.00 | 23 239.00 | 327 240.00 | 1 027 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 866.00 | 23 239.00 | 327 240.00 | 1 614 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 951.00 | 77 771.00 | 347 240.00 | 1 770 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 771.00 | 347 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 483.00 | 2 555 483.00 | | 2 555 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 365.00 | 347 365.00 | | 347 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 515 773.00 | | 1 515 773.00 | 1 515 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 300.00 | 3 707 300.00 | | 3 707 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 558.00 | 899 558.00 | | 899 558.00 |
VB T. V. A. | 680 499.00 | 680 499.00 | | 680 499.00 |
VC Groupe et associés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 362.00 | 683 230.00 | 140 131.00 | 823 362.00 |
VI Groupe et associés | 956 605.00 | 956 605.00 | | 956 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964 335.00 | 5 448 246.00 | 1 516 088.00 | 6 964 335.00 |
VW T.V.A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 172.00 | 4 638 041.00 | 140 131.00 | 4 778 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |