| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 100 361.00 | 37 054.00 | 63 307.00 | 100 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 547.00 | 541 786.00 | 44 760.00 | 586 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 388.00 | 820 667.00 | 210 721.00 | 1 031 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 940.00 | | 619 940.00 | 619 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 467.00 | 1 987 200.00 | 1 222 267.00 | 3 209 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815 471.00 | | 1 815 471.00 | 1 815 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 253.00 | 95 039.00 | 4 176 213.00 | 4 271 253.00 |
BZ Autres créances | 381 166.00 | | 381 166.00 | 381 166.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 571 049.00 | | 1 571 049.00 | 1 571 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 376.00 | 95 039.00 | 8 113 336.00 | 8 208 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 844.00 | 2 082 240.00 | 9 335 603.00 | 11 417 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 434.00 | 587 692.00 | 108 741.00 | 696 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433.00 | 1 509.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 4 703 003.00 | 4 445 174.00 | | 4 703 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 261.00 | 257 829.00 | | -549 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 836.00 | 4 706 174.00 | | 4 156 836.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 556.00 | 1 135 330.00 | | 1 271 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 226.00 | 1 222 225.00 | | 1 000 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 058.00 | 167 477.00 | | 80 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 140.00 | 3 296 547.00 | | 2 417 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 336.00 | 92 351.00 | | 213 336.00 |
EA Autres dettes | 123 948.00 | 90 089.00 | | 123 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 266.00 | 6 004 021.00 | | 5 106 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 603.00 | 10 782 696.00 | | 9 335 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 935.00 | 5 005 168.00 | | 4 102 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 814 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 296 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 110 988.00 | |
FM Production stockée | | | -564 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 944 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 890.00 | |
GE Autres charges | | | 280 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 225.00 | 257 768.00 | | 75 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 778.00 | 196 389.00 | | 86 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 553.00 | 61 379.00 | | -11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 334.00 | 14 093 403.00 | | 9 925 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 596.00 | 13 835 574.00 | | 10 474 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 261.00 | 257 829.00 | | -549 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 210.00 | | 47 998.00 | 2 564 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 702 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 681.00 | 2 589 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 531.00 | 1 718 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 862.00 | | 43 967.00 | 1 694 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 962.00 | | 4 032.00 | 700 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 000.00 | 136 891.00 | 20 382.00 | 1 283 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 000.00 | 136 891.00 | 20 382.00 | 1 283 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 280 167.00 | | 185 127.00 | 280 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 860.00 | | 185 127.00 | 867 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 360.00 | | 185 127.00 | 940 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 141.00 | 2 417 141.00 | | 2 417 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 941.00 | | 619 941.00 | 619 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 000.00 | 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 135 561.00 | 4 135 561.00 | | 4 135 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VB T. V. A. | 380 115.00 | 380 115.00 | | 380 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 557.00 | 348 283.00 | 923 273.00 | 1 271 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 227.00 | 1 000 227.00 | | 1 000 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 774.00 | | | 300 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 609.00 | 4 733 503.00 | 620 106.00 | 5 353 609.00 |
VW T.V.A. | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 209.00 | 4 102 935.00 | 923 273.00 | 5 026 209.00 |