| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
AP Constructions | 87 247.00 | 27 096.00 | 60 151.00 | 87 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 058.00 | 518 217.00 | 47 841.00 | 566 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 555.00 | 737 686.00 | 303 868.00 | 1 041 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 305.00 | | 682 305.00 | 682 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 515.00 | 1 870 692.00 | 1 375 823.00 | 3 246 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 629.00 | | 2 379 629.00 | 2 379 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 412.00 | 280 166.00 | 4 338 245.00 | 4 618 412.00 |
BZ Autres créances | 613 421.00 | | 613 421.00 | 613 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
CF Disponibilités | 1 981 256.00 | | 1 981 256.00 | 1 981 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 687 040.00 | 280 166.00 | 9 406 873.00 | 9 687 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 556.00 | 2 150 859.00 | 10 782 696.00 | 12 933 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 434.00 | 587 692.00 | 108 741.00 | 696 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 121.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 4 445 174.00 | 4 084 257.00 | | 4 445 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 829.00 | 360 932.00 | | 257 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 174.00 | 4 448 345.00 | | 4 706 174.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 190 617.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 190 617.00 | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 330.00 | 823 361.00 | | 1 135 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 225.00 | 1 003 625.00 | | 1 222 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 477.00 | 75 869.00 | | 167 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 547.00 | 2 555 483.00 | | 3 296 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 351.00 | 48 336.00 | | 92 351.00 |
EA Autres dettes | 90 089.00 | 347 364.00 | | 90 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 021.00 | 4 854 041.00 | | 6 004 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 696.00 | 9 493 005.00 | | 10 782 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 168.00 | 4 638 040.00 | | 5 005 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 521 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 081 032.00 | |
FM Production stockée | | | 13 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 834 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 638 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 478 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 779.00 | | | 245 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 989.00 | 11 269.00 | | 11 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 768.00 | 11 269.00 | | 257 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 1 800.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 394.00 | 38 759.00 | | 195 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 389.00 | 40 559.00 | | 196 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 379.00 | -29 290.00 | | 61 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 093 403.00 | 14 432 875.00 | | 14 093 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835 574.00 | 14 071 943.00 | | 13 835 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 829.00 | 360 932.00 | | 257 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 626.00 | | 202 493.00 | 2 442 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 909.00 | 2 564 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 909.00 | 1 694 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 278.00 | | 200 493.00 | 1 575 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 962.00 | | 2 000.00 | 698 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 210.00 | 159 406.00 | 80 616.00 | 1 204 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 210.00 | 159 406.00 | 80 616.00 | 1 204 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 617.00 | 72 500.00 | 190 617.00 | 190 617.00 |
6T Sur comptes clients | 723 171.00 | 105 182.00 | 548 187.00 | 723 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 864.00 | 105 182.00 | 548 187.00 | 1 310 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 482.00 | 177 682.00 | 738 804.00 | 1 501 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 682.00 | 738 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 548.00 | 3 296 548.00 | | 3 296 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 306.00 | 30 421.00 | 651 885.00 | 682 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 000.00 | 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 048.00 | 4 289 048.00 | | 4 289 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 364.00 | 329 364.00 | | 329 364.00 |
VB T. V. A. | 411 805.00 | 411 805.00 | | 411 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 330.00 | 303 954.00 | 831 376.00 | 1 135 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 226.00 | 1 222 226.00 | | 1 222 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 450.00 | | | 1 099 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 354.00 | | | 212 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 925.00 | 5 332 725.00 | 652 200.00 | 5 984 925.00 |
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 545.00 | 5 005 168.00 | 831 376.00 | 5 836 545.00 |