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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 6 501.00 | 1 249.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 292.00 | 44 667.00 | 1 625.00 | 46 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 148.00 | 51 816.00 | 10 332.00 | 62 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 212.00 | 49 038.00 | 315 174.00 | 364 212.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CF Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 463.00 | 49 038.00 | 446 425.00 | 495 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 611.00 | 100 854.00 | 456 757.00 | 557 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 979.00 | 817.00 | | -122 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 992.00 | -123 796.00 | | -80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 26 439.00 | 107 432.00 | | 26 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 160.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 16 090.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 418.00 | 227 354.00 | | 283 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | 120 892.00 | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 160.00 | 30 888.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 317.00 | 395 384.00 | | 430 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 757.00 | 502 816.00 | | 456 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 271.00 | | 744 271.00 | 744 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 271.00 | | 744 271.00 | 744 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | 19 491.00 | | 7 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | 19 491.00 | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | 4 491.00 | | 7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 928.00 | 786 990.00 | | 777 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 921.00 | 910 786.00 | | 858 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 992.00 | -123 796.00 | | -80 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 62 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 660.00 | 4 156.00 | | 47 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 2 583.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 743.00 | 1 573.00 | | 43 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 329.00 | 6 384.00 | 9 675.00 | 52 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 329.00 | 6 384.00 | 9 675.00 | 52 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 329.00 | 6 384.00 | 9 675.00 | 52 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 384.00 | 9 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 160.00 | 13 728.00 | 3 432.00 | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 305 427.00 | | | 305 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
VB T. V. A. | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 434.00 | 391 191.00 | 65 243.00 | 456 434.00 |
VW T.V.A. | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 612.00 | 426 180.00 | 3 432.00 | 429 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |