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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 433.00 | 35 067.00 | 2 365.00 | 37 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 489.00 | 43 465.00 | 10 024.00 | 53 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 462.00 | 47 891.00 | 190 571.00 | 238 462.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 918.00 | 47 891.00 | 420 027.00 | 467 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 407.00 | 91 356.00 | 430 051.00 | 521 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | -3 821.00 | 12 000.00 | | -3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | -15 821.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 63 065.00 | 60 618.00 | | 63 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 345.00 | 334 714.00 | | 277 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | 83 723.00 | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 635.00 | 3 432.00 | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 986.00 | 422 397.00 | | 366 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 051.00 | 483 015.00 | | 430 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 485.00 | | 677 485.00 | 677 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 485.00 | | 677 485.00 | 677 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 092.00 | 4 141.00 | | 9 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 4 141.00 | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 450.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 450.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | 3 691.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 020.00 | 662 493.00 | | 709 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 573.00 | 678 315.00 | | 706 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | -15 821.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767.00 | | 1 722.00 | 51 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | | 1 554.00 | 36 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 168.00 | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 1 389.00 | | 42 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 1 389.00 | | 34 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 538.00 | 1 068.00 | 8 715.00 | 55 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 538.00 | 1 068.00 | 8 715.00 | 55 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 538.00 | 1 068.00 | 8 715.00 | 55 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 8 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 345.00 | 277 345.00 | | 277 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
VB T. V. A. | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 621.00 | 243 554.00 | 64 067.00 | 307 621.00 |
VW T.V.A. | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 726.00 | 365 726.00 | | 365 726.00 |