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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 40 056.00 | 2 739.00 | 42 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 675.00 | 48 453.00 | 11 222.00 | 59 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 883.00 | 38 196.00 | 153 687.00 | 191 883.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 350.00 | 38 196.00 | 372 154.00 | 410 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 025.00 | 86 649.00 | 383 376.00 | 470 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | 53 726.00 | 36 348.00 | | 53 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 312.00 | 17 379.00 | | -65 312.00 |
DL TOTAL (I) | 52 854.00 | 118 166.00 | | 52 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 367.00 | 180 190.00 | | 168 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 179.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 208 407.00 | | 85 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 82 686.00 | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | | 5 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 188.00 | 5 243.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 522.00 | 482 390.00 | | 330 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 376.00 | 600 556.00 | | 383 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 893.00 | | 632 893.00 | 632 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 893.00 | | 632 893.00 | 632 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 1 708.00 | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 1 706.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 17 379.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 17 379.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | -15 671.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 904.00 | 673 182.00 | | 643 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 217.00 | 655 804.00 | | 709 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 312.00 | 17 379.00 | | -65 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 763.00 | | 1 912.00 | 57 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 886.00 | | 1 556.00 | 41 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 356.00 | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 1 187.00 | | 47 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 1 187.00 | | 39 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 616.00 | 1 540.00 | 1 960.00 | 38 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 616.00 | 1 540.00 | 1 960.00 | 38 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 616.00 | 1 540.00 | 1 960.00 | 38 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 162.00 | 35 653.00 | 132 509.00 | 168 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 745.00 | 186 481.00 | 53 264.00 | 239 745.00 |
VW T.V.A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 522.00 | 198 013.00 | 132 509.00 | 330 522.00 |