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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 879.00 | 33 679.00 | 2 200.00 | 35 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 767.00 | 42 076.00 | 9 691.00 | 51 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 343.00 | 55 538.00 | 255 805.00 | 311 343.00 |
BZ Autres créances | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CF Disponibilités | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 863.00 | 55 538.00 | 473 325.00 | 528 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 629.00 | 97 614.00 | 483 015.00 | 580 629.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 170 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 439.00 | 6 411.00 | | 9 439.00 |
DG Autres réserves | | 37 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | -122 979.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 821.00 | -80 992.00 | | -15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 60 618.00 | 26 439.00 | | 60 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 714.00 | 283 418.00 | | 334 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 723.00 | 98 904.00 | | 83 723.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 82.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | 17 160.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 397.00 | 430 317.00 | | 422 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 015.00 | 456 757.00 | | 483 015.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 627.00 | | 639 627.00 | 639 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 627.00 | | 639 627.00 | 639 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 512.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 7 067.00 | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 7 067.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 7 067.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 493.00 | 777 928.00 | | 662 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 315.00 | 858 921.00 | | 678 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 821.00 | -80 992.00 | | -15 821.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 148.00 | | 1 966.00 | 62 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 347.00 | 51 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 347.00 | 36 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | | 1 934.00 | 46 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | 32.00 | 6 459.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 816.00 | 2 607.00 | 12 347.00 | 51 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 1 249.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 1 358.00 | 12 347.00 | 45 315.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 038.00 | 10 994.00 | 4 494.00 | 49 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 038.00 | 10 994.00 | 4 494.00 | 49 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 038.00 | 10 994.00 | 4 494.00 | 49 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 994.00 | 4 494.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VB T. V. A. | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 031.00 | 364 923.00 | 73 108.00 | 438 031.00 |
VW T.V.A. | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 397.00 | 422 397.00 | | 422 397.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |