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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 239.00 | 38 869.00 | 2 370.00 | 41 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 763.00 | 47 266.00 | 10 496.00 | 57 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 730.00 | 38 616.00 | 310 114.00 | 348 730.00 |
BZ Autres créances | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CF Disponibilités | 221 880.00 | | 221 880.00 | 221 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 676.00 | 38 616.00 | 590 059.00 | 628 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 439.00 | 85 883.00 | 600 556.00 | 686 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | 36 348.00 | -1 374.00 | | 36 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 37 722.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 118 166.00 | 100 787.00 | | 118 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 190.00 | 190.00 | | 180 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 476.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 407.00 | 240 492.00 | | 208 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 686.00 | 81 594.00 | | 82 686.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 1 669.00 | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 243.00 | 10 291.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 390.00 | 334 712.00 | | 482 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 556.00 | 435 499.00 | | 600 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 985.00 | | 656 985.00 | 656 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 985.00 | | 656 985.00 | 656 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 485.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 485.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 379.00 | 37 722.00 | | 17 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 379.00 | 37 722.00 | | 17 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 671.00 | -37 237.00 | | -15 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 182.00 | 776 456.00 | | 673 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 804.00 | 738 734.00 | | 655 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | 37 722.00 | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 435.00 | | 328.00 | 57 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 328.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 409.00 | 1 858.00 | | 45 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 1 858.00 | | 37 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 094.00 | 1 960.00 | 9 437.00 | 46 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 094.00 | 1 960.00 | 9 437.00 | 46 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 094.00 | 1 960.00 | 9 437.00 | 46 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 407.00 | 208 407.00 | | 208 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 302 446.00 | 302 446.00 | | 302 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
VB T. V. A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 633.00 | 359 221.00 | 53 412.00 | 412 633.00 |
VW T.V.A. | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 718.00 | 301 718.00 | 180 000.00 | 481 718.00 |