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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 8 627.00 | 18 493.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 680.00 | 147 041.00 | 12 639.00 | 159 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 264.00 | 169 683.00 | 47 580.00 | 217 264.00 |
BT Marchandises | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 783.00 | | 1 862 783.00 | 1 862 783.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 589.00 | | 1 959 589.00 | 1 959 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 853.00 | 169 683.00 | 2 007 169.00 | 2 176 853.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 829.00 | 595 637.00 | | 606 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016.00 | 11 192.00 | | 28 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 124.00 | 13 090.00 | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 699 969.00 | 674 919.00 | | 699 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096.00 | 270 911.00 | | 404 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 610.00 | 198 824.00 | | 394 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 319.00 | 388 642.00 | | 355 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 304.00 | 144 786.00 | | 149 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 954.00 | | |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 23.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 200.00 | 1 028 525.00 | | 1 307 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 169.00 | 1 703 445.00 | | 2 007 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 771.00 | 1 001 010.00 | | 968 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 220 182.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 799.00 | | 1 665 799.00 | 1 665 799.00 |
FG Production vendue services | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 949.00 | | 1 824 949.00 | 1 824 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | 7 196.00 | | 5 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 260.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | 35.00 | | 6 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | 2 181.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471.00 | 2 215.00 | | 9 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 626.00 | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 626.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 1 590.00 | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 698.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 409.00 | 2 039 793.00 | | 1 842 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393.00 | 2 028 600.00 | | 1 814 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 016.00 | 11 192.00 | | 28 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 598.00 | | 10 666.00 | 206 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 029.00 | | 666.00 | 173 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 10 000.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 437.00 | 7 246.00 | | 162 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 5 424.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234.00 | 1 822.00 | | 159 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 319.00 | 355 319.00 | | 355 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 783.00 | | | 1 862 783.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 024.00 | 64 595.00 | 201 762.00 | 403 024.00 |
VI Groupe et associés | 394 610.00 | 394 610.00 | | 394 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 155.00 | 1 888 018.00 | 10 137.00 | 1 898 155.00 |
VW T.V.A. | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 200.00 | 968 771.00 | 201 762.00 | 1 307 200.00 |