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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 072.00 | 154 071.00 | 7 001.00 | 161 072.00 |
AX Avances et acomptes | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 655.00 | 195 206.00 | 23 450.00 | 218 655.00 |
BT Marchandises | 386 012.00 | | 386 012.00 | 386 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 525.00 | | 1 124 525.00 | 1 124 525.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 535.00 | 195 206.00 | 1 564 330.00 | 1 759 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 039.00 | 660 490.00 | | 276 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 266.00 | -384 452.00 | | 44 266.00 |
DL TOTAL (I) | 375 305.00 | 331 039.00 | | 375 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 433.00 | 312 278.00 | | 282 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 251.00 | 332 635.00 | | 292 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 563.00 | 307 878.00 | | 291 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 316.00 | 292 741.00 | | 314 316.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 35 403.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 025.00 | 1 280 936.00 | | 1 189 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 330.00 | 1 611 974.00 | | 1 564 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 025.00 | 1 180 936.00 | | 1 129 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 743.00 | | 1 350 743.00 | 1 350 743.00 |
FG Production vendue services | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 356.00 | | 1 469 356.00 | 1 469 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | 15 586.00 | | 8 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | 18 296.00 | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 340 249.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 340 249.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 671.00 | -321 953.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 248.00 | 1 075 163.00 | | 1 488 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 982.00 | 1 459 615.00 | | 1 443 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 266.00 | -384 452.00 | | 44 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 159.00 | 1 047.00 | | 194 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 039.00 | 1 047.00 | | 167 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 563.00 | 291 563.00 | | 291 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 525.00 | 1 124 525.00 | | 1 124 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 433.00 | 222 433.00 | 20 000.00 | 242 433.00 |
VI Groupe et associés | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 428.00 | 1 148 291.00 | 10 137.00 | 1 158 428.00 |
VW T.V.A. | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 025.00 | 1 129 025.00 | 20 000.00 | 1 149 025.00 |