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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 14 051.00 | 13 069.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 072.00 | 148 451.00 | 12 621.00 | 161 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 655.00 | 176 518.00 | 42 138.00 | 218 655.00 |
BT Marchandises | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 169.00 | | 2 019 169.00 | 2 019 169.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 465.00 | | 2 120 465.00 | 2 120 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 121.00 | 176 518.00 | 2 162 603.00 | 2 339 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 845.00 | 606 829.00 | | 634 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 730.00 | 28 016.00 | | 20 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 159.00 | 10 124.00 | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 717 733.00 | 699 969.00 | | 717 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028.00 | 404 096.00 | | 330 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 584.00 | 394 610.00 | | 384 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 684.00 | 355 319.00 | | 515 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 758.00 | 149 304.00 | | 207 758.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 3 871.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 870.00 | 1 307 200.00 | | 1 444 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 603.00 | 2 007 169.00 | | 2 162 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 141.00 | 968 771.00 | | 1 208 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 539.00 | | 1 610 539.00 | 1 610 539.00 |
FG Production vendue services | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 612.00 | | 1 760 612.00 | 1 760 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 148.00 | 6 505.00 | | 41 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 114.00 | 9 471.00 | | 44 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 839.00 | 4 790.00 | | 41 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 839.00 | 4 790.00 | | 41 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | 4 681.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 3 389.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 246.00 | 1 842 409.00 | | 1 812 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 516.00 | 1 814 393.00 | | 1 791 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 730.00 | 28 016.00 | | 20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 264.00 | | 1 892.00 | 217 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 218 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 175 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 695.00 | | 1 892.00 | 173 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 683.00 | 7 334.00 | 500.00 | 169 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 627.00 | 5 424.00 | | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 056.00 | 1 910.00 | 500.00 | 161 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 684.00 | 515 684.00 | | 515 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 169.00 | | | 2 019 169.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 429.00 | 91 700.00 | 236 729.00 | 328 429.00 |
VI Groupe et associés | 384 584.00 | 384 584.00 | | 384 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 576.00 | 2 043 439.00 | 10 137.00 | 2 053 576.00 |
VW T.V.A. | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 870.00 | 1 208 141.00 | 236 729.00 | 1 444 870.00 |