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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 22 165.00 | 4 955.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 072.00 | 151 569.00 | 9 503.00 | 161 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 655.00 | 187 749.00 | 30 906.00 | 218 655.00 |
BT Marchandises | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 004.00 | | 1 759 004.00 | 1 759 004.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 860.00 | | 1 930 860.00 | 1 930 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 515.00 | 187 749.00 | 1 961 766.00 | 2 149 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 575.00 | 634 845.00 | | 655 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 20 730.00 | | 4 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | 7 159.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 718 200.00 | 717 733.00 | | 718 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 565.00 | 330 028.00 | | 377 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 322.00 | 384 584.00 | | 225 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 290.00 | 515 684.00 | | 318 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 844.00 | 207 758.00 | | 313 844.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 6 816.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 566.00 | 1 444 870.00 | | 1 243 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 766.00 | 2 162 603.00 | | 1 961 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 756.00 | 1 208 141.00 | | 1 127 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 179.00 | | 1 665 179.00 | 1 665 179.00 |
FG Production vendue services | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 830.00 | | 1 858 830.00 | 1 858 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 283.00 | 41 148.00 | | 116 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | 2 966.00 | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 731.00 | 44 114.00 | | 120 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 647.00 | 41 839.00 | | 100 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 647.00 | 41 839.00 | | 100 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 085.00 | 2 276.00 | | 20 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 083.00 | 1 812 246.00 | | 1 991 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 167.00 | 1 791 516.00 | | 1 986 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 20 730.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 518.00 | 11 232.00 | | 176 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 051.00 | 8 114.00 | | 14 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 3 118.00 | | 162 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 290.00 | 318 290.00 | | 318 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 004.00 | 1 759 004.00 | | 1 759 004.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 599.00 | 80 790.00 | 115 809.00 | 196 599.00 |
VI Groupe et associés | 225 322.00 | 225 322.00 | | 225 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 034.00 | 1 795 897.00 | 10 137.00 | 1 806 034.00 |
VW T.V.A. | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 566.00 | 1 127 756.00 | 115 809.00 | 1 243 566.00 |