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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 072.00 | 153 024.00 | 8 048.00 | 161 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 655.00 | 194 159.00 | 24 496.00 | 218 655.00 |
BT Marchandises | 329 896.00 | | 329 896.00 | 329 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 108.00 | | 1 207 108.00 | 1 207 108.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CF Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 478.00 | | 1 587 478.00 | 1 587 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 133.00 | 194 159.00 | 1 611 974.00 | 1 806 133.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 490.00 | 655 575.00 | | 660 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 452.00 | 4 916.00 | | -384 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 039.00 | 718 200.00 | | 331 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 278.00 | 377 565.00 | | 312 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 635.00 | 225 322.00 | | 332 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | 318 290.00 | | 307 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 741.00 | 313 844.00 | | 292 741.00 |
EA Autres dettes | 35 403.00 | 8 544.00 | | 35 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 936.00 | 1 243 566.00 | | 1 280 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 974.00 | 1 961 766.00 | | 1 611 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 635.00 | | | 332 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 029.00 | | 941 029.00 | 941 029.00 |
FG Production vendue services | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 359.00 | | 1 047 359.00 | 1 047 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 586.00 | 116 283.00 | | 15 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 4 449.00 | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 296.00 | 120 731.00 | | 18 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 249.00 | 100 647.00 | | 340 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 249.00 | 100 647.00 | | 340 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 953.00 | 20 085.00 | | -321 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 163.00 | 1 991 083.00 | | 1 075 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 615.00 | 1 986 167.00 | | 1 459 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 452.00 | 4 916.00 | | -384 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 749.00 | 6 410.00 | | 187 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 165.00 | 4 955.00 | | 22 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 584.00 | 1 455.00 | | 165 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 878.00 | 307 878.00 | | 307 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 108.00 | 1 207 108.00 | | 1 207 108.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 469.00 | 116 469.00 | 60 000.00 | 176 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VI Groupe et associés | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 049.00 | 1 228 912.00 | 10 137.00 | 1 239 049.00 |
VW T.V.A. | 232 756.00 | 232 756.00 | | 232 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 935.00 | 1 220 935.00 | 60 000.00 | 1 280 935.00 |