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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 784.00 | 277 505.00 | 406 280.00 | 683 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 135 766.00 | 3 538.00 | 139 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 957 284.00 | | 2 957 284.00 | 2 957 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 780 372.00 | 413 271.00 | 3 367 101.00 | 3 780 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
084 Disponibilités | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 495.00 | | 348 495.00 | 348 495.00 |
110 Total général Actif | 4 128 867.00 | 413 271.00 | 3 715 597.00 | 4 128 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 421 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 046 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 647 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 715 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 054.00 | | | 246 054.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
242 Autres charges externes. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1.00 | | 1 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
252 Charges sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
280 Produits financiers | 238 246.00 | | | 238 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
294 Charges financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201 673.00 | | | 201 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 280.00 | | | 137 280.00 |