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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 784.00 | 386 939.00 | 296 845.00 | 683 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 137 866.00 | 1 438.00 | 139 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708 918.00 | | 3 708 918.00 | 3 708 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 532 006.00 | 524 805.00 | 4 007 201.00 | 4 532 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
072 Créances – Autres | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 448.00 | | 251 448.00 | 251 448.00 |
084 Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 322.00 | | 457 322.00 | 457 322.00 |
110 Total général Actif | 4 989 328.00 | 524 805.00 | 4 464 522.00 | 4 989 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 421 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 692 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 876 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 472 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 588 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 464 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 342 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 942.00 | | | 396 942.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 943.00 | | | 396 943.00 |
242 Autres charges externes. | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
252 Charges sociales | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
280 Produits financiers | 860 880.00 | | | 860 880.00 |
294 Charges financières | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273 813.00 | | | 273 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 719 370.00 | | | 719 370.00 |