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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 784.00 | 414 298.00 | 269 486.00 | 683 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 138 391.00 | 913.00 | 139 304.00 |
040 Immobilisations financières | 4 088 249.00 | | 4 088 249.00 | 4 088 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 911 337.00 | 552 689.00 | 4 358 648.00 | 4 911 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
072 Créances – Autres | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 427.00 | | 258 427.00 | 258 427.00 |
084 Disponibilités | 302 047.00 | | 302 047.00 | 302 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 901.00 | | 769 901.00 | 769 901.00 |
110 Total général Actif | 5 681 238.00 | 552 689.00 | 5 128 548.00 | 5 681 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 421 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 412 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 805 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 681 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 348 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 447 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 128 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 216 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 133.00 | | | 244 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 134.00 | | | 244 134.00 |
242 Autres charges externes. | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
252 Charges sociales | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 691.00 | | | -60 691.00 |
280 Produits financiers | 964 882.00 | | | 964 882.00 |
294 Charges financières | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 805 204.00 | | | 805 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 532 006.00 | | | 4 532 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |