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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 784.00 | 332 222.00 | 351 562.00 | 683 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 136 816.00 | 2 488.00 | 139 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 563 989.00 | | 3 563 989.00 | 3 563 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 387 077.00 | 469 038.00 | 3 918 039.00 | 4 387 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
072 Créances – Autres | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236 971.00 | | 236 971.00 | 236 971.00 |
084 Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
110 Total général Actif | 4 777 456.00 | 469 038.00 | 4 308 418.00 | 4 777 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 421 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 664 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 320 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 717 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 987 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 308 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 587 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 635.00 | | | 261 635.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 637.00 | | | 261 637.00 |
242 Autres charges externes. | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
252 Charges sociales | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
280 Produits financiers | 255 747.00 | | | 255 747.00 |
294 Charges financières | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 340 646.00 | | | 1 340 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 601 231.00 | | | 3 601 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340 646.00 | | | 1 340 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |