| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 784.00 | 359 581.00 | 324 204.00 | 683 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 137 341.00 | 1 963.00 | 139 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 543 448.00 | | 3 543 448.00 | 3 543 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 366 536.00 | 496 922.00 | 3 869 614.00 | 4 366 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 266.00 | | 165 266.00 | 165 266.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244 824.00 | | 244 824.00 | 244 824.00 |
084 Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 678.00 | | 424 678.00 | 424 678.00 |
110 Total général Actif | 4 791 214.00 | 496 922.00 | 4 294 292.00 | 4 791 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 421 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 856 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 356 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 594 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 937 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 294 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 465 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
242 Autres charges externes. | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
252 Charges sociales | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
280 Produits financiers | 274 592.00 | | | 274 592.00 |
294 Charges financières | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368 753.00 | | | 368 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476 739.00 | | | 476 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 387 077.00 | | | 4 387 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476 739.00 | | | 476 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |