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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 593.00 | 725 534.00 | 88 059.00 | 813 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 110.00 | 116 517.00 | 55 594.00 | 172 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 026.00 | 39 364.00 | 25 662.00 | 65 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 300.00 | 881 415.00 | 177 885.00 | 1 059 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 236.00 | 7 128.00 | 226 108.00 | 233 236.00 |
BZ Autres créances | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CF Disponibilités | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 088.00 | 7 128.00 | 375 961.00 | 383 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 388.00 | 888 543.00 | 553 845.00 | 1 442 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 482.00 | 7 622.00 | | 30 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 106.00 | -1 998 509.00 | | 73 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 266.00 | -61 985.00 | | -45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 59 085.00 | -2 052 109.00 | | 59 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 262 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 570.00 | 261 648.00 | | 343 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 265.00 | 161 622.00 | | 150 265.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 760.00 | 2 686 901.00 | | 494 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 845.00 | 634 792.00 | | 553 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 760.00 | 2 686 901.00 | | 494 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 284.00 | | 2 036 284.00 | 2 036 284.00 |
FG Production vendue services | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 748.00 | | 2 050 748.00 | 2 050 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | 207.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 90.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 90.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -90.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 971.00 | 1 997 090.00 | | 2 063 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 237.00 | 2 059 075.00 | | 2 109 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 266.00 | -61 985.00 | | -45 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 279.00 | | 31 875.00 | 1 036 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 853.00 | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 1 059 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 709.00 | | 23 022.00 | 1 027 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 853.00 | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 951.00 | 52 463.00 | -1.00 | 828 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 951.00 | 52 463.00 | -1.00 | 828 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | 4 112.00 | 670.00 | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 4 112.00 | 670.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 4 112.00 | 670.00 | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 570.00 | 343 570.00 | | 343 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 261.00 | 282 261.00 | | 282 261.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 760.00 | 494 760.00 | | 494 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 941.00 | 17 175.00 | | 17 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 800.00 | 29 235.00 | | 29 800.00 |
ST Autres comptes | 146 417.00 | 141 252.00 | | 146 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 906.00 | 39 064.00 | | 103 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 768.00 | 27 718.00 | | 9 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 454.00 | 25 560.00 | | 26 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 395.00 | 42 735.00 | | 44 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 995.00 | 201 750.00 | | 207 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 102.00 | 120 952.00 | | 102 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 691.00 | 237 268.00 | | 290 691.00 |