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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 343.00 | 792 375.00 | 26 968.00 | 819 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 006.00 | 163 025.00 | 51 981.00 | 215 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 63 512.00 | 2 632.00 | 66 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 064.00 | 1 018 912.00 | 90 152.00 | 1 109 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 367.00 | 7 997.00 | 120 369.00 | 128 367.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 852.00 | 7 997.00 | 146 855.00 | 154 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 917.00 | 1 026 910.00 | 237 007.00 | 1 263 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -347 083.00 | -103 189.00 | | -347 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 048.00 | -243 894.00 | | -215 048.00 |
DL TOTAL (I) | -530 886.00 | -315 838.00 | | -530 886.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 68 626.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 68 626.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 613.00 | 43 477.00 | | 482 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 315 155.00 | | 86 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 489.00 | 179 770.00 | | 145 489.00 |
EA Autres dettes | | 2 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 293.00 | 540 858.00 | | 734 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 007.00 | 293 646.00 | | 237 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 293.00 | 540 858.00 | | 734 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 194.00 | | 1 041 194.00 | 1 041 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 194.00 | | 1 041 194.00 | 1 041 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 097.00 | 34 618.00 | | 56 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 508.00 | 52.00 | | 35 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 508.00 | 35 078.00 | | 35 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | -35 078.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 972.00 | 1 903 226.00 | | 1 142 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 020.00 | 2 147 121.00 | | 1 358 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 048.00 | -243 894.00 | | -215 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 789.00 | | 31 275.00 | 1 090 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 109 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 100 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 219.00 | | 31 275.00 | 1 075 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 261.00 | 31 651.00 | | 987 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 261.00 | 31 651.00 | | 987 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 626.00 | | 35 026.00 | 68 626.00 |
6T Sur comptes clients | 11 237.00 | | 3 239.00 | 11 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 237.00 | | 3 239.00 | 11 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 863.00 | | 38 265.00 | 79 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 482 613.00 | 482 613.00 | | 482 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 293.00 | 734 293.00 | | 734 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 264.00 | 13 590.00 | | 12 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 643.00 | 50 956.00 | | 47 643.00 |
ST Autres comptes | 114 368.00 | 140 300.00 | | 114 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 350.00 | 100 192.00 | | 98 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 162.00 | 25 334.00 | | 25 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 426.00 | 38 924.00 | | 37 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 421.00 | 186 650.00 | | 295 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 883.00 | 108 248.00 | | 62 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 361.00 | 291 448.00 | | 260 361.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |