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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 813 593.00 | 752 086.00 | 61 507.00 | 813 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 110.00 | 134 551.00 | 37 560.00 | 172 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 026.00 | 48 536.00 | 16 490.00 | 65 026.00 |
AX Avances et acomptes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 054.00 | 935 173.00 | 138 881.00 | 1 074 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 559.00 | 13 337.00 | 195 222.00 | 208 559.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 234.00 | 13 337.00 | 377 898.00 | 391 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 288.00 | 948 510.00 | 516 779.00 | 1 465 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 029.00 | | | -131 029.00 |
DL TOTAL (I) | -71 944.00 | | | -71 944.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 768.00 | | | 384 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 123.00 | | | 555 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 779.00 | | | 516 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 112.00 | | 1 931 112.00 | 1 931 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 112.00 | | 1 931 112.00 | 1 931 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 600.00 | | | -33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 374.00 | | | 1 939 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 403.00 | | | 2 070 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 029.00 | | | -131 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 768.00 | 384 768.00 | | 384 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 208 559.00 | | | 208 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 419.00 | 282 419.00 | | 282 419.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 123.00 | 555 123.00 | | 555 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
ST Autres comptes | 146 301.00 | | | 146 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 949.00 | | | 196 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 886.00 | | | 294 886.00 |