| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 816 943.00 | 778 331.00 | 38 613.00 | 816 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 131.00 | 152 345.00 | 33 786.00 | 186 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 56 585.00 | 9 559.00 | 66 145.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 789.00 | 987 261.00 | 103 528.00 | 1 090 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 497.00 | 11 237.00 | 141 260.00 | 152 497.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 354.00 | 11 237.00 | 190 117.00 | 201 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 143.00 | 998 498.00 | 293 646.00 | 1 292 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -103 189.00 | 27 841.00 | | -103 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 894.00 | -131 029.00 | | -243 894.00 |
DL TOTAL (I) | -315 838.00 | -71 944.00 | | -315 838.00 |
DP Provisions pour risques | 68 626.00 | 33 600.00 | | 68 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 626.00 | 33 600.00 | | 68 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 155.00 | 384 768.00 | | 315 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 770.00 | 167 899.00 | | 179 770.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 858.00 | 555 123.00 | | 540 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 646.00 | 516 779.00 | | 293 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 858.00 | 555 123.00 | | 540 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 458.00 | | 1 863 458.00 | 1 863 458.00 |
FG Production vendue services | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 433.00 | | 1 866 433.00 | 1 866 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 618.00 | 6 085.00 | | 34 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 026.00 | 33 600.00 | | 35 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 078.00 | 33 600.00 | | 35 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 078.00 | -33 600.00 | | -35 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 226.00 | 1 939 374.00 | | 1 903 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 121.00 | 2 070 403.00 | | 2 147 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 894.00 | -131 029.00 | | -243 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 054.00 | 6 000.00 | 18 489.00 | 1 074 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 754.00 | | 1 090 789.00 | 7 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 1 075 219.00 | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 484.00 | 6 000.00 | 18 489.00 | 1 058 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 173.00 | 52 087.00 | | 935 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 173.00 | 52 087.00 | | 935 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | 35 026.00 | | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 337.00 | | 2 100.00 | 13 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 337.00 | | 2 100.00 | 13 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 937.00 | 35 026.00 | 2 100.00 | 46 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 155.00 | 315 155.00 | | 315 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 858.00 | 540 858.00 | | 540 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | 13 154.00 | | 13 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 956.00 | 46 598.00 | | 50 956.00 |
ST Autres comptes | 140 300.00 | 146 301.00 | | 140 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 192.00 | 101 217.00 | | 100 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 334.00 | 25 322.00 | | 25 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 924.00 | 38 476.00 | | 38 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 650.00 | 196 949.00 | | 186 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 248.00 | 104 994.00 | | 108 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 448.00 | 294 886.00 | | 291 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |