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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 343.00 | 800 411.00 | 18 932.00 | 819 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 826.00 | 173 160.00 | 44 667.00 | 217 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 838.00 | 40 980.00 | 27 857.00 | 68 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 577.00 | 1 014 551.00 | 100 026.00 | 1 114 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 907.00 | 6 665.00 | 89 243.00 | 95 907.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 026.00 | 6 665.00 | 138 362.00 | 145 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 604.00 | 1 021 216.00 | 238 388.00 | 1 259 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -562 131.00 | -347 083.00 | | -562 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 691.00 | -215 048.00 | | -197 691.00 |
DL TOTAL (I) | -728 577.00 | -530 886.00 | | -728 577.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 933.00 | 19 759.00 | | 21 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 944.00 | 482 613.00 | | 674 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 86 432.00 | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 844.00 | 145 489.00 | | 155 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 365.00 | 734 293.00 | | 933 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 388.00 | 237 007.00 | | 238 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 365.00 | 734 293.00 | | 933 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 933.00 | 19 759.00 | | 21 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 346.00 | | 926 346.00 | 926 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 346.00 | | 926 346.00 | 926 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 296.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 918.00 | 56 097.00 | | 23 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 258.00 | 3 999.00 | | 11 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 928.00 | 39 025.00 | | 27 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | 35 508.00 | | 14 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | 35 508.00 | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 3 517.00 | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 598.00 | 1 142 972.00 | | 980 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 289.00 | 1 358 020.00 | | 1 178 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 691.00 | -215 048.00 | | -197 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 729.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 064.00 | | 32 194.00 | 1 109 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 681.00 | 1 114 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 681.00 | 1 106 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 494.00 | | 32 194.00 | 1 100 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 912.00 | 22 296.00 | 26 657.00 | 1 018 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 912.00 | 22 296.00 | 26 657.00 | 1 018 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | 1 333.00 | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | 1 333.00 | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 597.00 | | 1 333.00 | 41 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VI Groupe et associés | 674 944.00 | 674 944.00 | | 674 944.00 |
VP Divers | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 365.00 | 933 365.00 | | 933 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 12 264.00 | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 350.00 | 47 643.00 | | 50 350.00 |
ST Autres comptes | 104 853.00 | 114 368.00 | | 104 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 763.00 | 98 350.00 | | 93 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 298.00 | 25 162.00 | | 13 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 940.00 | 37 426.00 | | 18 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 634.00 | 295 421.00 | | 92 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 109.00 | 62 883.00 | | 54 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 966.00 | 260 361.00 | | 250 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |