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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830 098.00 | 1 266 001.00 | 564 097.00 | 1 830 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 847.00 | 32 126.00 | -22 279.00 | 9 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 839 945.00 | 1 298 127.00 | 541 818.00 | 1 839 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | 1 488.00 | 34 140.00 | 35 628.00 |
072 Créances – Autres | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
084 Disponibilités | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 497.00 | 1 488.00 | 259 009.00 | 260 497.00 |
110 Total général Actif | 2 100 442.00 | 1 299 615.00 | 800 827.00 | 2 100 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 113 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
222 Production stockée | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
224 Production immobilisée | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
242 Autres charges externes. | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
252 Charges sociales | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 883.00 | | | 345 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
280 Produits financiers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 648.00 | | | -22 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 662 462.00 | | | 1 662 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 885.00 | | | 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |