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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 580.00 | 1 729 843.00 | 79 737.00 | 1 809 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 494.00 | 13 229.00 | 452 264.00 | 465 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 8 451.00 | 1 995.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 997.00 | 1 757 001.00 | 533 996.00 | 2 290 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 744.00 | 3 963.00 | 22 781.00 | 26 744.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 209 249.00 | | 209 249.00 | 209 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 943.00 | 3 963.00 | 390 980.00 | 394 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 940.00 | 1 760 964.00 | 924 976.00 | 2 685 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
DH Report à nouveau | 41 659.00 | 62 492.00 | | 41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 740.00 | -20 833.00 | | 74 740.00 |
DL TOTAL (I) | 282 585.00 | 207 845.00 | | 282 585.00 |
DN Avances conditionnées | 194 026.00 | 147 026.00 | | 194 026.00 |
DO TOTAL (II) | 194 026.00 | 147 026.00 | | 194 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 153.00 | 36 434.00 | | 64 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 741.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 47 737.00 | | 46 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 298.00 | 23 187.00 | | 27 298.00 |
EA Autres dettes | 166 467.00 | 152 924.00 | | 166 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 524.00 | 79 256.00 | | 143 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 364.00 | 340 280.00 | | 448 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 976.00 | 695 151.00 | | 924 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 182.00 | 1 377.00 | 62 560.00 | 61 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 182.00 | 1 377.00 | 62 560.00 | 61 182.00 |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 1 237.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 68 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 69 637.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 436.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 218.00 | 87 699.00 | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 791.00 | 88 135.00 | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | -18 498.00 | | -6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 660.00 | -1 634.00 | | -7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 278.00 | 428 227.00 | | 381 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 538.00 | 449 061.00 | | 306 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 740.00 | -20 833.00 | | 74 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 304.00 | 120 697.00 | | 1 636 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 192.00 | 118 880.00 | | 1 624 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 1 817.00 | | 12 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 467.00 | 48 773.00 | 117 694.00 | 166 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 050.00 | 16 748.00 | 47 302.00 | 64 050.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 365.00 | 283 369.00 | 164 996.00 | 448 365.00 |