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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 082 489.00 | 1 461 537.00 | 620 952.00 | 2 082 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 9 073.00 | 6 851.00 | 15 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 098 412.00 | 1 470 609.00 | 627 803.00 | 2 098 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
072 Créances – Autres | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
084 Disponibilités | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 006.00 | | 192 006.00 | 192 006.00 |
110 Total général Actif | 2 290 419.00 | 1 470 609.00 | 819 809.00 | 2 290 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 019.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 134 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 760.00 | | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 286.00 | | | 99 286.00 |
222 Production stockée | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
224 Production immobilisée | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
230 Autres produits | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 112.00 | | | 278 112.00 |
242 Autres charges externes. | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
252 Charges sociales | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
262 Autres charges | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 967.00 | | | -34 967.00 |
280 Produits financiers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 954.00 | | | -16 954.00 |