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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 833.00 | 1 360 967.00 | 113 866.00 | 1 474 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 319.00 | 29 619.00 | 485 700.00 | 515 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 4 421.00 | 4 672.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 3 482.00 | 4 225.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 953.00 | 1 398 490.00 | 608 463.00 | 2 006 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 681.00 | 1 238.00 | 58 443.00 | 59 681.00 |
BZ Autres créances | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 150.00 | 1 238.00 | 360 912.00 | 362 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 103.00 | 1 399 728.00 | 969 375.00 | 2 369 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 447.00 | 42 699.00 | | 59 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 985.00 | 26 748.00 | | 103 985.00 |
DL TOTAL (I) | 245 632.00 | 141 647.00 | | 245 632.00 |
DN Avances conditionnées | 193 843.00 | 199 808.00 | | 193 843.00 |
DO TOTAL (II) | 193 843.00 | 199 808.00 | | 193 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 933.00 | 46 000.00 | | 33 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 428.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | 61 630.00 | | 121 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | 65 817.00 | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 183 770.00 | 172 277.00 | | 183 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 908.00 | 113 219.00 | | 124 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 900.00 | 459 372.00 | | 529 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 375.00 | 800 827.00 | | 969 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 326.00 | 517.00 | 229 843.00 | 229 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 326.00 | 517.00 | 229 843.00 | 229 326.00 |
FM Production stockée | | | -6 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 1 127.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 1 127.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 230.00 | 1 525.00 | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 230.00 | 1 525.00 | | 11 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 968.00 | -398.00 | | -7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 619.00 | -22 648.00 | | -7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 283.00 | 352 581.00 | | 557 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 298.00 | 325 833.00 | | 453 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 985.00 | 26 748.00 | | 103 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 008.00 | 100 362.00 | | 1 272 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 1 896.00 | | 6 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | 250.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 607.00 | | 250.00 | 27 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 607.00 | | 250.00 | 27 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 770.00 | 30 267.00 | 153 503.00 | 183 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
UX Autres créances clients | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 798.00 | 20 293.00 | 13 505.00 | 33 798.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 901.00 | 362 893.00 | 167 008.00 | 529 901.00 |