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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 580.00 | 1 617 928.00 | 191 652.00 | 1 809 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 276.00 | 6 264.00 | 330 011.00 | 336 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 7 389.00 | 3 057.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 4 722.00 | 755.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 779.00 | 1 636 304.00 | 525 476.00 | 2 161 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 643.00 | 3 963.00 | 25 680.00 | 29 643.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CF Disponibilités | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 639.00 | 3 963.00 | 169 676.00 | 173 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 418.00 | 1 640 267.00 | 695 151.00 | 2 335 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
DH Report à nouveau | 62 492.00 | 79 446.00 | | 62 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 833.00 | -16 954.00 | | -20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 207 845.00 | 228 678.00 | | 207 845.00 |
DN Avances conditionnées | 147 026.00 | 209 426.00 | | 147 026.00 |
DO TOTAL (II) | 147 026.00 | 209 426.00 | | 147 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 434.00 | 13 617.00 | | 36 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 194.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 737.00 | 48 608.00 | | 47 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 16 357.00 | | 23 187.00 |
EA Autres dettes | 152 924.00 | 168 467.00 | | 152 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 256.00 | 134 460.00 | | 79 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 280.00 | 381 705.00 | | 340 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 151.00 | 819 809.00 | | 695 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 974.00 | 74.00 | 147 049.00 | 146 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 974.00 | 74.00 | 147 049.00 | 146 974.00 |
FM Production stockée | | | -1 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 24 274.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 637.00 | 24 274.00 | | 69 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 2 167.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 699.00 | 6 753.00 | | 87 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 135.00 | 8 920.00 | | 88 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 498.00 | 15 354.00 | | -18 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 634.00 | -1 580.00 | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 227.00 | 304 364.00 | | 428 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 061.00 | 321 317.00 | | 449 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 833.00 | -16 954.00 | | -20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 412.00 | | 151 066.00 | 2 098 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 699.00 | 2 161 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 699.00 | 2 145 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 489.00 | | 151 066.00 | 2 082 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 609.00 | 165 694.00 | | 1 470 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461 537.00 | 162 655.00 | | 1 461 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 3 039.00 | | 9 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 924.00 | 35 230.00 | 117 694.00 | 152 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 331.00 | 16 625.00 | 19 707.00 | 36 331.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 279.00 | 202 138.00 | 138 142.00 | 340 279.00 |