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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 485.00 | 123 485.00 | 985 000.00 | 1 108 485.00 |
AN Terrains | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
AP Constructions | 678 742.00 | 441 389.00 | 237 353.00 | 678 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 568.00 | 1 830 240.00 | 1 064 328.00 | 2 894 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 8 941.00 | 21 443.00 | 30 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 181.00 | 2 404 054.00 | 2 500 127.00 | 4 904 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BZ Autres créances | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CF Disponibilités | 374 417.00 | | 374 417.00 | 374 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 707.00 | | 511 707.00 | 511 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 889.00 | 2 404 054.00 | 3 011 835.00 | 5 415 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
DG Autres réserves | 960 077.00 | 926 657.00 | | 960 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 018.00 | 68 164.00 | | 210 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 479.00 | 1 229 909.00 | | 1 525 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 065.00 | 1 248 191.00 | | 1 064 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 413.00 | 2 678.00 | | 218 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 22 263.00 | | 76 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 379.00 | 53 667.00 | | 127 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 356.00 | 1 414 215.00 | | 1 486 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 835.00 | 2 644 124.00 | | 3 011 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 345.00 | | 814 345.00 | 814 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 345.00 | | 814 345.00 | 814 345.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 1 526.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 525.00 | 12 957.00 | | 8 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 525.00 | 12 957.00 | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -11 431.00 | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 194.00 | 34 175.00 | | 107 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 803.00 | 531 702.00 | | 817 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 785.00 | 463 538.00 | | 607 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 018.00 | 68 164.00 | | 210 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 324.00 | | 953 900.00 | 4 675 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 043.00 | | 4 904 181.00 | 725 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725 043.00 | | 3 759 561.00 | 725 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 485.00 | | | 1 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 704.00 | | 953 900.00 | 3 530 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 568.00 | 194 633.00 | 88 147.00 | 2 297 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 083.00 | 194 633.00 | 88 147.00 | 2 174 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
UX Autres créances clients | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 536.00 | 314 526.00 | 603 367.00 | 1 050 536.00 |
VI Groupe et associés | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 438.00 | | | 279 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 669.00 | 131 534.00 | 36 135.00 | 167 669.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 136.00 | 737 126.00 | 603 367.00 | 1 473 136.00 |