| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 485.00 | 123 485.00 | 985 000.00 | 1 108 485.00 |
AN Terrains | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
AP Constructions | 678 742.00 | 472 406.00 | 206 335.00 | 678 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 156.00 | 1 912 331.00 | 1 241 825.00 | 3 154 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 13 441.00 | 48 067.00 | 61 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 663.00 | 2 521 664.00 | 2 694 999.00 | 5 216 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BZ Autres créances | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CF Disponibilités | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 065.00 | | 249 065.00 | 249 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 729.00 | 2 521 664.00 | 2 944 065.00 | 5 465 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DG Autres réserves | 1 140 095.00 | 960 077.00 | | 1 140 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 260.00 | 210 017.00 | | 187 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 385.00 | 120 295.00 | | 151 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 829.00 | 1 525 478.00 | | 1 713 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 861.00 | 1 064 065.00 | | 749 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 603.00 | 218 413.00 | | 265 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 589.00 | 76 498.00 | | 138 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 181.00 | 127 378.00 | | 76 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 235.00 | 1 486 355.00 | | 1 230 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 065.00 | 3 011 834.00 | | 2 944 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 720.00 | 737 126.00 | | 752 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 480.00 | | 673 480.00 | 673 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 480.00 | | 673 480.00 | 673 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | 3 454.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 150.00 | 3 454.00 | | 22 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 8 524.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 8 524.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 650.00 | -5 070.00 | | 20 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 917.00 | 107 194.00 | | 91 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 634.00 | 817 802.00 | | 695 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 373.00 | 607 784.00 | | 508 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 260.00 | 210 017.00 | | 187 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 181.00 | | 314 715.00 | 4 904 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 35 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 5 216 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 4 072 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 485.00 | | | 1 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 561.00 | | 314 715.00 | 3 759 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 054.00 | 117 610.00 | | 2 404 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 569.00 | 117 610.00 | | 2 280 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
UX Autres créances clients | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VB T. V. A. | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 010.00 | 272 346.00 | 436 857.00 | 736 010.00 |
VI Groupe et associés | 262 554.00 | 262 554.00 | | 262 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 526.00 | | | 314 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 467.00 | 116 674.00 | 35 793.00 | 152 467.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 384.00 | 752 720.00 | 436 857.00 | 1 216 384.00 |