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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 485.00 | 123 485.00 | 985 000.00 | 1 108 485.00 |
AN Terrains | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
AP Constructions | 718 786.00 | 503 875.00 | 214 911.00 | 718 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 091.00 | 2 007 627.00 | 1 153 463.00 | 3 161 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 20 109.00 | 41 400.00 | 61 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 744 189.00 | | 1 744 189.00 | 1 744 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 259.00 | 2 655 097.00 | 4 296 162.00 | 6 951 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
BZ Autres créances | 385 270.00 | | 385 270.00 | 385 270.00 |
CF Disponibilités | 600 155.00 | | 600 155.00 | 600 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 397.00 | | 1 085 397.00 | 1 085 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 656.00 | 2 655 097.00 | 5 381 558.00 | 8 036 656.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
DG Autres réserves | 1 227 355.00 | 1 140 095.00 | | 1 227 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 990.00 | 187 260.00 | | 286 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 867.00 | 151 385.00 | | 299 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 300.00 | 1 713 829.00 | | 2 049 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 664.00 | 749 862.00 | | 463 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 922.00 | 265 603.00 | | 2 498 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 138 590.00 | | 50 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 344.00 | 76 181.00 | | 98 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 258.00 | 1 230 236.00 | | 3 332 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 558.00 | 2 944 065.00 | | 5 381 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 924.00 | 766 572.00 | | 531 924.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 647.00 | | 891 647.00 | 891 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 647.00 | | 891 647.00 | 891 647.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 501.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 192.00 | 18 030.00 | | 18 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 519.00 | 4 121.00 | | 22 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 711.00 | 22 151.00 | | 40 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 1 500.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 500.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 268.00 | 20 651.00 | | 40 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 779.00 | 91 917.00 | | 111 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 366.00 | 695 634.00 | | 932 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 377.00 | 508 374.00 | | 645 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 990.00 | 187 260.00 | | 286 990.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 664.00 | | 1 767 167.00 | 5 216 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 572.00 | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 572.00 | 6 951 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 839 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 485.00 | | | 1 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 385.00 | | 1 767 167.00 | 4 072 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 664.00 | 133 433.00 | | 2 521 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 179.00 | 133 433.00 | | 2 398 179.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498 922.00 | 36 368.00 | | 2 498 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
VB T. V. A. | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 664.00 | 125 884.00 | 337 780.00 | 463 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 346.00 | | | 272 346.00 |
VP Divers | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 462.00 | 485 241.00 | 3 221.00 | 488 462.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 258.00 | 531 924.00 | 337 780.00 | 3 332 258.00 |