| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 485.00 | 123 485.00 | 985 000.00 | 1 108 485.00 |
AN Terrains | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
AP Constructions | 695 455.00 | 551 179.00 | 144 276.00 | 695 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 450.00 | 1 373 490.00 | 2 946 960.00 | 4 320 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 409.00 | 22 665.00 | 21 745.00 | 44 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 945.00 | 2 070 818.00 | 4 252 127.00 | 6 322 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 888 444.00 | | 888 444.00 | 888 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 945.00 | 2 070 818.00 | 5 264 127.00 | 7 334 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
DG Autres réserves | 1 525 585.00 | 1 314 345.00 | | 1 525 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 945.00 | 411 241.00 | | 456 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 605.00 | 282 979.00 | | 260 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 224.00 | 2 243 653.00 | | 2 478 224.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 121.00 | 2 897 307.00 | | 2 686 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 34 625.00 | | 24 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 112 967.00 | | 57 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 653.00 | 3 044 899.00 | | 2 768 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 127.00 | 5 288 552.00 | | 5 264 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686 121.00 | | | 2 686 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 602.00 | | 1 238 602.00 | 1 238 602.00 |
FG Production vendue services | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 678.00 | | 1 242 678.00 | 1 242 678.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 516.00 | 18 372.00 | | 18 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 374.00 | 25 426.00 | | 22 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 891.00 | 43 798.00 | | 40 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 456.00 | 30 792.00 | | 19 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 456.00 | 30 872.00 | | 19 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 435.00 | 12 926.00 | | 21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 701.00 | 163 021.00 | | 177 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 573.00 | 1 255 994.00 | | 1 283 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 627.00 | 844 754.00 | | 826 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 945.00 | 411 241.00 | | 456 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 371.00 | | 36 766.00 | 6 317 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 191.00 | 6 322 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 191.00 | 5 214 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 485.00 | | | 1 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 717.00 | | 36 766.00 | 5 208 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 844.00 | 241 710.00 | 11 735.00 | 1 840 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 359.00 | 241 710.00 | 11 735.00 | 1 717 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669 212.00 | -28 095.00 | | 2 669 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725.00 | 123 556.00 | 169.00 | 123 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 653.00 | 71 346.00 | | 2 768 653.00 |