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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 485.00 | 123 485.00 | 985 000.00 | 1 108 485.00 |
AN Terrains | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
AP Constructions | 700 905.00 | 523 115.00 | 177 790.00 | 700 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292 325.00 | 1 168 399.00 | 3 123 926.00 | 4 292 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 25 845.00 | 35 665.00 | 61 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 059.00 | 1 840 844.00 | 4 480 215.00 | 6 321 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
BZ Autres créances | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
CF Disponibilités | 507 544.00 | | 507 544.00 | 507 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 337.00 | | 808 337.00 | 808 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 395.00 | 1 840 844.00 | 5 288 552.00 | 7 129 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
DG Autres réserves | 1 314 345.00 | 1 227 355.00 | | 1 314 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 241.00 | 286 990.00 | | 411 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 979.00 | 299 867.00 | | 282 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 653.00 | 2 049 300.00 | | 2 243 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 307.00 | 2 498 922.00 | | 2 897 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 50 881.00 | | 34 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 967.00 | 98 344.00 | | 112 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 044 899.00 | 3 332 258.00 | | 3 044 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 552.00 | 5 381 558.00 | | 5 288 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 897 307.00 | | | 2 897 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 202.00 | | 1 212 202.00 | 1 212 202.00 |
FG Production vendue services | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 192.00 | | 1 212 192.00 | 1 212 192.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 372.00 | 18 192.00 | | 18 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 426.00 | 22 519.00 | | 25 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 798.00 | 40 711.00 | | 43 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 443.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 872.00 | 443.00 | | 30 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | 40 268.00 | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 021.00 | 111 779.00 | | 163 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 994.00 | 932 366.00 | | 1 255 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 754.00 | 645 377.00 | | 844 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 241.00 | 286 990.00 | | 411 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 070.00 | | 2 202 390.00 | 5 207 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 401.00 | 6 321 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085 349.00 | 5 212 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 485.00 | | | 1 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 363.00 | | 2 202 390.00 | 4 095 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 097.00 | 243 355.00 | 1 057 609.00 | 2 655 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 612.00 | 243 355.00 | 1 057 609.00 | 2 531 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897 307.00 | | | 2 897 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 664.00 | | | 463 664.00 |
VP Divers | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 961.00 | 300 792.00 | 169.00 | 300 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 899.00 | 147 592.00 | | 3 044 899.00 |