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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 723.00 | 22 562.00 | 6 161.00 | 28 723.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AP Constructions | 246 858.00 | 170 134.00 | 76 724.00 | 246 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 921.00 | 299 775.00 | 70 145.00 | 369 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 056.00 | 197 726.00 | 136 331.00 | 334 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 170.00 | 690 997.00 | 330 173.00 | 1 021 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BN En cours de production de biens | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 298.00 | 3 845.00 | 261 453.00 | 265 298.00 |
BZ Autres créances | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 640.00 | 3 845.00 | 516 795.00 | 520 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 810.00 | 694 842.00 | 846 968.00 | 1 541 810.00 |
CU Autres participations | 847.00 | 800.00 | 47.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 820.00 | | | 239 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
EA Autres dettes | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 988.00 | | | 717 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 968.00 | | | 846 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 545.00 | | | 735 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532 984.00 | | 1 532 984.00 | 1 532 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 984.00 | | 1 532 984.00 | 1 532 984.00 |
FM Production stockée | | | 11 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 494.00 | | | 1 599 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 280.00 | | | 1 597 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 341.00 | | 145 438.00 | 883 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 1 021 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 950 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 247.00 | | 3 866.00 | 54 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 873.00 | | 141 572.00 | 816 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 385.00 | 92 421.00 | 7 609.00 | 605 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | 4 569.00 | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 393.00 | 87 852.00 | 7 609.00 | 587 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 572.00 | 2 868.00 | 5 595.00 | 6 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | 2 868.00 | 5 595.00 | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372.00 | 2 868.00 | 5 595.00 | 7 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 5 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 269.00 | 349 895.00 | 11 374.00 | 361 269.00 |
VW T.V.A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 439.00 | 614 439.00 | | 614 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
ST Autres comptes | 213 661.00 | | | 213 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
YT Sous‐traitance | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 297.00 | | | 458 297.00 |