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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AH Fonds commercial | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
AP Constructions | 246 857.00 | 238 907.00 | 7 950.00 | 246 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 113.00 | 376 321.00 | 27 791.00 | 404 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 059.00 | 332 418.00 | 60 640.00 | 393 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 164.00 | 972 670.00 | 143 493.00 | 1 116 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
BZ Autres créances | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CF Disponibilités | 223 576.00 | | 223 578.00 | 223 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 442.00 | | 557 442.00 | 557 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 606.00 | 972 670.00 | 700 935.00 | 1 673 606.00 |
CU Autres participations | 4 047.00 | 800.00 | 3 247.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 52 794.00 | 25 531.00 | | 52 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 160.00 | 27 262.00 | | 55 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 991.00 | 8 348.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 214 562.00 | 161 759.00 | | 214 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 034.00 | 91 201.00 | | 63 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 781.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 942.00 | 55 076.00 | | 133 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 389.00 | 115 525.00 | | 220 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 493.00 | 81 666.00 | | 65 493.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 93 945.00 | | 3 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 373.00 | 455 747.00 | | 486 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 935.00 | 617 506.00 | | 700 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 249.00 | | 35 923.00 | 1 092 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 101.00 | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008.00 | 1 116 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 1 044 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 215.00 | | 15 723.00 | 1 029 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 20 200.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 750.00 | 50 120.00 | | 921 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 567.00 | 656.00 | | 23 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 184.00 | 49 464.00 | | 898 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 922.00 | 28 443.00 | 34 479.00 | 62 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 907.00 | 156 434.00 | 14 473.00 | 170 907.00 |
VW T.V.A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 431.00 | 317 952.00 | 34 479.00 | 352 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
ST Autres comptes | 170 872.00 | | | 170 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
YT Sous‐traitance | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 131.00 | | | 961 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 701.00 | | | 493 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |