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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 223.00 | 23 567.00 | 656.00 | 24 223.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AP Constructions | 246 858.00 | 223 361.00 | 23 497.00 | 246 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 342.00 | 366 884.00 | 26 457.00 | 393 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 015.00 | 307 939.00 | 81 076.00 | 389 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 249.00 | 922 550.00 | 169 699.00 | 1 092 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BN En cours de production de biens | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 675.00 | | 449 675.00 | 449 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 924.00 | 922 550.00 | 619 374.00 | 1 541 924.00 |
CU Autres participations | 847.00 | 800.00 | 47.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
EA Autres dettes | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 748.00 | | | 455 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 374.00 | | | 619 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 240.00 | | | 398 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458 151.00 | | 1 458 151.00 | 1 458 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 151.00 | | 1 458 151.00 | 1 458 151.00 |
FM Production stockée | | | 20 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 028.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 476.00 | | | 1 500 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 347.00 | | | 1 471 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 579.00 | | 18 639.00 | 1 084 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 968.00 | 1 092 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 53 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 1 029 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 044.00 | | 18 639.00 | 1 017 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 691.00 | 75 028.00 | 10 968.00 | 857 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 966.00 | 4 500.00 | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 591.00 | 74 061.00 | 6 468.00 | 830 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 029.00 | 33 519.00 | 57 510.00 | 91 029.00 |
VI Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 509.00 | 219 935.00 | 8 574.00 | 228 509.00 |
VW T.V.A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 671.00 | 343 162.00 | 57 510.00 | 400 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
ST Autres comptes | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
YT Sous‐traitance | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 553.00 | | | 378 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |