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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AP Constructions | 246 858.00 | 246 858.00 | | 246 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 240.00 | 387 815.00 | 31 425.00 | 419 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 914.00 | 358 583.00 | 39 331.00 | 397 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 146.00 | 1 018 279.00 | 117 867.00 | 1 136 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 546 300.00 | 4 862.00 | 541 438.00 | 546 300.00 |
CF Disponibilités | 445 891.00 | | 445 891.00 | 445 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 246.00 | 4 862.00 | 1 005 384.00 | 1 010 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 391.00 | 1 023 141.00 | 1 123 251.00 | 2 146 391.00 |
CU Autres participations | 4 047.00 | 800.00 | 3 247.00 | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 52 795.00 | 52 794.00 | | 52 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 038.00 | 55 160.00 | | 196 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | 5 991.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 353 083.00 | 214 562.00 | | 353 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 211.00 | 63 034.00 | | 35 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 721.00 | 133 942.00 | | 141 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 959.00 | 220 389.00 | | 329 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 392.00 | 65 493.00 | | 206 392.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 3 512.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 168.00 | 486 373.00 | | 770 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 251.00 | 700 935.00 | | 1 123 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 403.00 | 346 606.00 | | 565 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 485 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 054.00 | |
FM Production stockée | | | -171 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 438.00 | 151.00 | | 13 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511.00 | 2 358.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 949.00 | 2 509.00 | | 15 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | -7 328.00 | | 6 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 2 744.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | -4 583.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 7 093.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 084.00 | 5 705.00 | | 66 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 469.00 | 1 572 298.00 | | 2 357 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 431.00 | 1 517 138.00 | | 2 161 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 038.00 | 55 160.00 | | 196 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 164.00 | | 19 981.00 | 1 116 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 030.00 | | 19 981.00 | 1 044 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 871.00 | 45 608.00 | | 971 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 648.00 | 45 608.00 | | 947 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 4 862.00 | 5 662.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 4 862.00 | 5 662.00 | 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 344 515.00 | 344 515.00 | | 344 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 219.00 | 725.00 | 130 494.00 | 131 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 920.00 | 424 953.00 | 144 967.00 | 569 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |