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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 723.00 | 27 100.00 | 1 623.00 | 28 723.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AP Constructions | 246 858.00 | 206 864.00 | 39 994.00 | 246 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 166.00 | 344 185.00 | 37 981.00 | 382 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 021.00 | 269 967.00 | 118 054.00 | 388 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 579.00 | 848 916.00 | 235 663.00 | 1 084 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BN En cours de production de biens | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
BZ Autres créances | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 104.00 | | 426 104.00 | 426 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 682.00 | 848 916.00 | 661 766.00 | 1 510 682.00 |
CU Autres participations | 847.00 | 800.00 | 47.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
EA Autres dettes | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 913.00 | | | 515 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 742.00 | | | 431 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 105.00 | | 1 321 105.00 | 1 321 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 105.00 | | 1 321 105.00 | 1 321 105.00 |
FM Production stockée | | | 14 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 471.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 022.00 | | | 1 351 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 143.00 | | | 1 348 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 611.00 | | 6 767.00 | 1 080 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 084 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 276.00 | | 6 767.00 | 1 010 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 645.00 | 71 471.00 | | 776 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 134.00 | 966.00 | | 26 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 511.00 | 70 504.00 | | 750 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | 1 215.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | | 1 215.00 | 2 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 193 584.00 | 193 584.00 | | 193 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 702.00 | 44 531.00 | 84 171.00 | 128 702.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 322.00 | 269 747.00 | 8 574.00 | 278 322.00 |
VW T.V.A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 972.00 | 310 801.00 | 84 171.00 | 394 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
YT Sous‐traitance | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
ZE Dividendes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |