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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 4 888.00 | 4 005.00 | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 242.00 | 143 353.00 | 17 888.00 | 161 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 235.00 | 49 837.00 | 7 398.00 | 57 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 516.00 | 205 078.00 | 137 438.00 | 342 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BN En cours de production de biens | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 167.00 | 1 752.00 | 153 415.00 | 155 167.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 408.00 | 1 752.00 | 239 656.00 | 241 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 925.00 | 206 830.00 | 377 094.00 | 583 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 812.00 | 45 509.00 | | 110 812.00 |
DH Report à nouveau | | -4 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 014.00 | 69 339.00 | | 57 014.00 |
DL TOTAL (I) | 189 826.00 | 132 812.00 | | 189 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | 64 100.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | 13 330.00 | | 6 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 4 107.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 56 272.00 | | 62 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 72 736.00 | | 64 644.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 5 359.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 269.00 | 215 904.00 | | 187 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 094.00 | 348 715.00 | | 377 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 186.00 | 10 865.00 | 16 321.00 | 27 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 914.00 | 181 768.00 | 9 147.00 | 190 914.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 357.00 | 169 036.00 | 16 321.00 | 185 357.00 |