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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 743.00 | 96 640.00 | 48 103.00 | 144 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 22 904.00 | 4 416.00 | 27 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 428.00 | 128 437.00 | 266 991.00 | 395 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 021.00 | 994.00 | 153 027.00 | 154 021.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 265.00 | 994.00 | 345 271.00 | 346 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 693.00 | 129 431.00 | 612 262.00 | 741 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
DH Report à nouveau | -24 306.00 | -38 525.00 | | -24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 109.00 | 14 219.00 | | 105 109.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 270 701.00 | 165 520.00 | | 270 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 310.00 | 146 368.00 | | 183 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 14 619.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 797.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 59 617.00 | | 50 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 005.00 | 81 009.00 | | 94 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 6 494.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 561.00 | 308 904.00 | | 341 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 262.00 | 474 424.00 | | 612 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 524.00 | 308 107.00 | | 186 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 36 055.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 402.00 | | 112 407.00 | 395 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 115 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 381.00 | 395 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 881.00 | 172 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 362.00 | | 1 582.00 | 271 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 110 825.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 701.00 | 14 617.00 | 107 881.00 | 221 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 580.00 | 7 000.00 | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 388.00 | 14 037.00 | 100 881.00 | 206 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 708.00 | 583.00 | 9 297.00 | 9 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 708.00 | 583.00 | 9 297.00 | 9 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 708.00 | 655.00 | 9 297.00 | 9 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 9 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 116.00 | 28 850.00 | 114 536.00 | 183 116.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 398.00 | 168 926.00 | 5 472.00 | 174 398.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 791.00 | 186 524.00 | 114 536.00 | 340 791.00 |