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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 8 893.00 | 30 000.00 | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 596.00 | 137 613.00 | 25 982.00 | 163 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 669.00 | 16 012.00 | 73 656.00 | 89 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 828.00 | 162 519.00 | 254 308.00 | 416 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 302.00 | 6 449.00 | 122 853.00 | 129 302.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 340.00 | 2 931.00 | 138 410.00 | 141 340.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 955.00 | 9 380.00 | 469 575.00 | 478 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 782.00 | 171 899.00 | 723 884.00 | 895 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
DH Report à nouveau | 92 043.00 | 80 803.00 | | 92 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 839.00 | 11 240.00 | | 38 839.00 |
DL TOTAL (I) | 220 708.00 | 181 869.00 | | 220 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 365.00 | 383 439.00 | | 327 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 15.00 | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 244 151.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 668.00 | 127 305.00 | | 84 668.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 326.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 176.00 | 757 837.00 | | 503 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 884.00 | 939 705.00 | | 723 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 044.00 | 400 913.00 | | 247 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 156.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 452.00 | | 106 249.00 | 356 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 905.00 | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 874.00 | 416 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 968.00 | 253 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 983.00 | | 81 249.00 | 208 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 25 000.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 914.00 | 19 574.00 | 36 968.00 | 179 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 020.00 | 19 574.00 | 36 968.00 | 171 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 561.00 | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | 561.00 | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 561.00 | | 8 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 175.00 | 71 044.00 | 256 131.00 | 327 175.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 388.00 | 181 718.00 | 25 670.00 | 207 388.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 176.00 | 247 044.00 | 256 131.00 | 503 176.00 |