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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 8 893.00 | 30 000.00 | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 596.00 | 126 483.00 | 37 112.00 | 163 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 44 537.00 | 851.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 452.00 | 179 914.00 | 176 538.00 | 356 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 587.00 | 6 449.00 | 89 138.00 | 95 587.00 |
BN En cours de production de biens | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 809.00 | 2 370.00 | 148 439.00 | 150 809.00 |
BZ Autres créances | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CF Disponibilités | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 985.00 | 8 819.00 | 763 167.00 | 771 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 438.00 | 188 732.00 | 939 705.00 | 1 128 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 826.00 | 167 826.00 | | 67 826.00 |
DH Report à nouveau | 80 803.00 | -24 306.00 | | 80 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | 105 109.00 | | 11 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 869.00 | 270 701.00 | | 181 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 439.00 | 183 310.00 | | 383 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 386.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 770.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 151.00 | 50 392.00 | | 244 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | 94 005.00 | | 127 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 698.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 837.00 | 341 561.00 | | 757 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 705.00 | 612 262.00 | | 939 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 913.00 | 186 524.00 | | 400 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 1 276.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 428.00 | | 103 080.00 | 395 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 406.00 | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 056.00 | 356 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68.00 | 137 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581.00 | 208 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 893.00 | | 30 068.00 | 107 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 062.00 | | 59 502.00 | 172 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 472.00 | | 13 510.00 | 115 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 437.00 | 74 126.00 | 22 649.00 | 128 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 68.00 | 68.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 544.00 | 74 058.00 | 22 581.00 | 119 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 1 376.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 7 825.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 7 825.00 | 72.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | 8 905.00 | 670.00 | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 283.00 | 27 961.00 | 330 398.00 | 383 283.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 955.00 | 242 285.00 | 670.00 | 242 955.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 236.00 | 400 913.00 | 330 398.00 | 756 236.00 |